Vi kan lett forstå hvorfor investorer tiltrekkes av ulønnsomme selskaper. For eksempel taper bioteknologi- og gruveselskaper ofte penger i årevis før de finner suksess med en ny behandling eller mineralfunn. Men selv om suksessene er velkjente, bør investorer ikke se bort fra de mange ulønnsomme selskapene som rett og slett brenner gjennom alle sine kontanter og kollapser.
Så det burde det SOPHIAS GENETIKK (NASDAQ:SOPH) aksjonærer er bekymret for kontanter brenne? For formålet med denne artikkelen er cash burn den årlige hastigheten som et ulønnsomt selskap bruker penger på for å finansiere veksten sin; dens negative frie kontantstrøm. Vi starter med å sammenligne kontantforbruket med kontantreservene for å beregne likviditetsbanen.
Se vår siste analyse for SOPHiA GENETICS
Når kan SOPHiA GENETICS gå tom for penger?
Et selskaps likviditet er hvor lang tid det tar å konsumere kontantreservene med gjeldende forbrenningshastighet. Fra desember 2023 hadde SOPHiA GENETICS kontanter på 123 millioner dollar og ingen gjeld. Viktigere, kontantforbrenningen var 58 millioner dollar i løpet av de siste tolv månedene. Dette betyr at den per desember 2023 hadde cirka 2,1 års likviditet. Dette er akseptabelt gitt at det gir selskapet et par år på seg til å utvikle virksomheten. Nedenfor kan du se hvordan kontantbeholdningen har endret seg over tid.
Hvor mye vokser SOPHiA GENETICS?
Vi synes det faktum at SOPHiA GENETICS klarte å redusere kontantforbruket med 28 % det siste året er ganske oppmuntrende. I tillegg økte driftsinntektene med 31 %, noe som gir en oppmuntrende kombinasjon. Det ser ut til å vokse godt. Det er imidlertid åpenbart at den avgjørende faktoren er om selskapet vil vokse sin virksomhet i fremtiden. Av denne grunn er det veldig fornuftig å ta en titt våre analytikerprognoser for selskapet.
Kan SOPHiA GENETICS enkelt samle inn mer penger?
Det er ingen tvil om at SOPHiA GENETICS ser ut til å være i en ganske god posisjon når det gjelder å administrere kontantforbrenningen, men selv om det bare er hypotetisk, er det alltid verdt å spørre hvor enkelt det kan skaffe mer penger for å finansiere vekst. Generelt kan et børsnotert selskap hente inn ny likviditet gjennom å utstede aksjer eller ta opp gjeld. En av hovedfordelene med børsnoterte selskaper er at de kan selge aksjer til investorer for å skaffe kontanter og finansiere vekst. Vi kan sammenligne et selskaps kontantforbruk med dets markedsverdi for å få en ide om hvor mange nye aksjer et selskap trenger å utstede for å finansiere et års drift.
SOPHiA GENETICS har en markedsverdi på 324 millioner dollar og brente gjennom 58 millioner dollar i fjor, eller 18 % av selskapets markedsverdi. Som et resultat våger vi at selskapet kan skaffe mer penger for vekst uten for mye problemer, om enn på bekostning av en viss utvanning.
Hvor risikabelt er SOPHiA GENETICS» kontantforbrenningssituasjon?
SOPHiA GENETICS ser ut til å være ved god helse når det gjelder kontantforbrenningssituasjonen. Ikke bare har likviditeten vært ganske god, men inntektsveksten har vært veldig positiv. Selv om vi er den typen investorer som alltid er litt bekymret for risikoen ved selskaper som brenner penger, gjør beregningene vi har diskutert i denne artikkelen oss relativt komfortable med SOPHiA GENETICS» situasjon. Ved å analysere risikoene i dybden, identifiserte vi dem 2 advarselsskilt for SOPHiA GENETICS som du bør være oppmerksom på før du investerer.
Åpenbart SOPHiA GENETICS er kanskje ikke den beste aksjen å kjøpe. Så du vil kanskje se dette gratis gruppe selskaper med høy avkastning på egenkapitalen, ELLER denne listen over aksjer som innsidere kjøper.
Har du tilbakemelding på denne artikkelen? Bekymret for innholdet? Ta kontakt med oss direkte. Alternativt kan du sende en e-post til redaksjonen (at) simplywallst.com.
Denne Simply Wall St-artikkelen er generell. Vi gir kommentarer basert på historiske data og analytikerprognoser ved å bruke kun objektive metoder, og artiklene våre er ikke ment som finansiell rådgivning. Det utgjør ikke en anbefaling om å kjøpe eller selge aksjer og tar ikke hensyn til dine mål eller økonomiske situasjon. Målet vårt er å gi deg målrettet, langsiktig analyse drevet av grunnleggende data. Vær oppmerksom på at vår analyse kanskje ikke tar hensyn til de siste kurssensitive selskapskunngjøringene eller kvalitativt materiale. Simply Wall St har ingen posisjon i noen av de nevnte aksjene.
«Internettevangelist. Ekstrem kommunikator. Subtilt sjarmerende alkoholelsker. Typisk tv-nerd.»